Как трейдеру не ошибиться при выборе стратегии?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как трейдеру не ошибиться при выборе стратегии?». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание

1. Лучшие торговые стратегии в 2022 году

2. Как создать стратегию для торговли на бирже и в чём заключается сложность

3. ТОП-7 рабочих торговых стратегий на фондовом рынке

4. Как выбрать правильную стратегию форекс

5. Три простые стратегии трейдинга для начинающего биржевого спекулянта

6. Торговые стратегии форекс — все основные нюансы

7. Лучшие форекс стратегии. ТОП-9 прибыльных методик

Торговля на новостях предполагает открытие сделок в преддверии выхода важной экономической статистики, которая приведет к увеличению или снижению стоимости актива, и позволяет зарабатывать на растущей волатильности рынка и трендовых импульсах.

Реализация стратегии не требует особой предварительной подготовки, поэтому ее используют и новички, и профессиональные трейдеры. Чтобы не упустить событие, которое может оказать существенное влияние на положение дел на рынке, важно всегда иметь под рукой актуальный экономический и финансовый календари. Также нужно предугадывать поведение инвесторов при выходе новостей и быстро принимать решения.
Хеджирование — самый распространенный метод торговли на новостях. Его используют перед значимыми экономическими событиями. Суть: открываем две противоположные позиции – на продажу и на покупку – перед выходом новости. После публикации цена на одну позицию вырастает, и полученная прибыль превышает потери от убыточной позиции.

Приведем пример сделки на 30-минутном графике пары USD/CAD во время совместного релиза американских и канадских данных по безработице за октябрь. Новость вышла в 13:30 UTC 6-го ноября 2015 года.

Лучшие торговые стратегии в 2022 году

Стратегия предполагает большую прибыль в короткий промежуток времени: сделки открываются буквально на несколько минут. Используется для получения быстрой прибыли. Но риски также высокие.

При скальпинге важна молниеносная оценка ситуации. Если вы более 3 секунд оценивали возможность входа в рынок, вы упустили прибыль.

Разновидности стратегии: Простая, Быстрая прибыль, Аутсайдинг.

Простая и эффективная стратегия применения скальпинга. Подходит для любой валютной пары.
Правила:

Работаем на минутном таймфрейме, установив для анализа экспоненциальные скользящие средние (EMA), Parabolic SAR и MACD;
EMA – с периодами 25, 50 и 100;
Оптимальное время для сбора прибыли – открытие торгов в Лондоне и Нью-Йорке. Сделку открываем, когда цена пересекает все EMA;
Если цена пересекает EMA снизу вверх, Parabolic SAR находится под ценой, а гистограмма MACD поднимается вверх – признак покупки;
Тейк-профит – до 10 пунктов;
Цена переводим в безубыток сразу, как она отошла от открывшейся сделки;
Стоп-лосс размещаем на предыдущих локальных минимумах или максимумах.

Правила:

Рассматриваем только свечки, которые не касаются скользящей средней;
Если минимум или максимум свеча расположен примерно в 1 пункте от индикатора – она считается идеальной;
При покупке цена закрытия сигнальной свечи должна быть выше, чем предыдущий максимум;
Стоп-лосс – на минимуме предыдущей свечи;
Профит ставим по количеству пунктов предыдущей свечи;
Ставим безубыток, если цена резко поднялась на 20 пунктов вверх.

Стратегия торговли фракталы разработан аизвестным американским трейдером Биллом Вильямсом. Она предлагает математически точные сигналы на вход и на увеличение позиции. Методика выхода из рынка – чувствительна к ценовой динамике и позволяет закрыться в последних фазах тренда, захватив не менее 80% движения.

Базовые инструменты методики – фракталы, сигна начало ценовой пирамиды и сигналы на вход. Направление и силу тренда показывает комбинация скользящих средних или Аллигатор.

С его помощью трейдер оценивает значимость фракталов и определяет уровни StopLoss. Три линии МА представляют собой балансовые линии для большего временного периода.

Уровни поддержки и сопротивления — термины, которые довольно часто встречаются при техническом анализе рынка. Торговля по уровням поддержки происходит на нисходящем рынке, а уровни сопротивления образуются при восходящей тенденции ценового движения.

На нисходящем рынке, когда давление продавцов ослабевает под напором покупателей, происходит разворот цены.

Она начинает расти до определенного критического момента, который не может преодолеть — экстремума. После непродолжительной коррекции, цена вновь разворачивается в сторону нисходящей тенденции и снова, достигая новой отметки, выше которой не может подняться, образует очередной экстремум. На графике соединяем экстремумы одной прямой — и получаем линию поддержки. Если линия поддержки расположена параллельно относительно горизонта, ее называют уровнем поддержки.

Построение линии и уровня сопротивления происходит зеркально: они образуются на восходящем рынке. Взаимодействие уровней и цен применяется участниками рынка для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в рынок в данный момент – покупатели или продавцы.

Откат происходит в случае, когда цена на биржевой актив чрезмерно занижена (при нисходящем тренде) или чрезмерно завышена (при восходящем тренде).
При откате трейдеры фиксируют прибыль по открытым позициям. В то же время высокая волатильность дает возможность извлечь дополнительный доход.

Такая модель называется торговлей на откатах или контртрендовой стратегией.

Это одна из разновидностей внутридневной торговли: периоды коррекции продолжаются недолго, и трейдеру приходится торговать на относительно коротких временны́х интервалах. Главное условие успеха торговли на откатах — правильный выбор точек входа в позицию.

Суть стратегии — торговать против движения цены. Прибыль от сделки составляет разница от покупки и продажи актива.

Высокочастотная торговля — это алгоритмический метод торговли, который крупные организации используют для исполнения огромного количества ордеров за считанные секунды.

Тем не менее, данный стиль обычно не классифицируется как основной стиль торговли, так как для выполнения сделок он опирается на основную технологию, а не на личные предпочтения или план трейдера. Высокочастотная трейдинг также не является широко доступным для отдельных трейдеров, что означает, что они просто не могут идти в ногу с крупными компаниями.

Стратегия трендовой торговли основана на использовании технического анализа для определения направления движения рынка. Обычно это считается среднесрочной стратегией, лучше всего подходящей для позиционных трейдеров или свинг-трейдеров, поскольку каждая позиция будет оставаться открытой до тех пор, пока продолжается тренд.

Цена актива может изменяться как вверх, так и вниз. Если вы собираетесь открывать длинную позицию, вы сделаете это, если будете уверены, что рынок достигнет более высоких максимумов. Если бы вы собирались открыть короткую позицию, вы бы сделали это, если бы думали, что рынок достигнет более низких минимумов.

Трендовые трейдеры обращают мало внимания на коррекции рынка, однако им важно подтвердить, что это временное движение цены, а не полный разворот, что является сигналом к закрытию сделки.

Как создать стратегию для торговли на бирже и в чём заключается сложность

Если мы обратились к автомобильной тематике, то вспомним о стилях вождения: кто-то водит агрессивно и по правилам, кто-то нарушает все мыслимые ПДД, а кто-то спокойно едет, соблюдая скоростной режим, пропускает пешеходов и в итоге приезжает первым. Так и в работе с ценными бумагами на бирже существует несколько инвестиционных стратегий, которые зачастую определяются именно склонностью самого частного инвестора к риску.

Консервативный инвестор во главу угла ставит надёжность своих активов, за которую он готов платить меньшей доходностью. Зато риск потери первоначальной суммы инвестиций минимален — в самой неблагоприятной ситуации он окажется «при своих интересах». Его инвестиции больше похожи на стратегию банковского депозита: если не приумножить, то хотя бы сохранить изначальный капитал.

Умеренный инвестор — это как раз стратег и аналитик, который взвешивает все аспекты, тщательно вникает в политическую и экономическую конъюнктуру и старается уловить даже самые незначительные сигналы рынка. Его риск, как правило, тщательно взвешен и оправдан, а инвестиционный портфель диверсифицирован, то есть включает инструменты разного уровня риска. Такой инвестор больше тяготеет к приумножению, нежели к сбережению, но и в случае фиаско части активов остаётся с небольшим выигрышем.

Агрессивный инвестор — рисковый игрок фондового рынка, нацеленный исключительно на доходность. Он практически игнорирует надёжность вложений. Его основная задача — вырастить первоначальную сумму в несколько раз.

Очевидно, что стратегия умеренного инвестора кажется более привлекательной именно за счёт диверсифицированного портфеля активов. В таком наборе инструментов сочетаются активы разной степени рисковости и за счёт этого можно выйти хотя бы без потерь в любой меняющейся конъюнктуре рынка. Почему это важно?

Рынок постоянно меняется под воздействием множества факторов (как финансовых, так и политических, внешнеполитических, геополитических и проч.). Часть активов может резко изменить свою доходность даже из-за факта встречи двух политических деятелей или чьей-то смерти.
На рынок периодически выходят новые компании, которые могут оказаться прямыми конкурентами компании, активы которой есть у инвестора.
Могут возникнуть неожиданные ситуации, которые приведут к росту/падению стоимости актива (как, например, в ситуации с Volkswagen, когда, как вы могли видеть, пострадал не только сам концерн, но и большинство европейских автопроизводителей.
Рынок может начать снижение или рост под воздействием маркеров, очевидных только самым продвинутым профессиональным игрокам. Например, среди трейдеров ходит много историй про то, как красный галстук премьер-министра Японии обрушил индексы на 8%, хотя ничего плохого его доклад о ситуации в экономике не содержал.

Основана на предположении роста стоимости ценных бумаг на фондовом рынке. Отправной точкой для принятия решения могут быть:

фундаментальные показатели;
инсайд — информация, доступная ограниченному кругу лиц, способная изменить стоимость активов;
идет долгосрочный восходящий тренд.

Решение о покупке может быть принято при фундаментальных коэффициентах, показывающих переоценку торговых активов на рынке.

Движение цены в восходящем/нисходящем или горизонтальном канале с обозначенными границами.

Торговая стратегия базируется на том, что цена двигается в канале, при подходе к границе открывает противоположную позицию. Цена подошла вниз к поддержке — открываем лонг, к сопротивлению — закрываем или переворачиваемся в шорт.

На графике — восходящий канал.

РоссияСША ETF

ТОП-7 рабочих торговых стратегий на фондовом рынке

В характере некоторых новичков удивительным образом сочетаются беспросветная лень и неуёмная энергия. Им лень почитать учебники по трейдингу и ознакомиться с основами торговли. Зато у них масса энергии, которая вместе с деньгами сливается в чёрную дыру, пока трейдер самостоятельно нащупывает путь в темноте. В лучшем случае, потратив несколько депозитов, наш первооткрыватель смастерит подобие велосипеда. То есть путём проб и ошибок, сливов и зуботычин выяснит, что нельзя вкладывать в сделку 10-20% капитала, нельзя удваивать ставки и так далее.

Господа, но мы же живём в век интернета, а не в эпоху Джесси Ливермора и Уильяма Ганна, когда каждый трейдер был первопроходцем. Есть смысл пользоваться тем, что придумали до вас.

Выбирая стратегию, не стоит тянуться к экзотике. Например, если хочется поторговать по лунным или солнечным циклам, надо мужественно побороть это желание. Отсекайте все сомнительные системы. В этом также поможет профессиональная литература (и здравый смысл). Откройте «Энциклопедию торговых стратегий» Джеффри Каца и Донны МакКормик, полистайте «Биржевые секреты» Линды Рашке и Лоренса Коннорса. Порадуйтесь, что всё проанализировали до нас — включая торговлю по Солнцу и Луне.

Осталось только отбросить экзотику, архаику, всё слишком сложное и рискованное. Это как с грибами: открываем справочник грибника и узнаём, что можно класть в лукошко, а что умные люди не едят.

Существует несколько классификаций торговых систем, в том числе и по таймфрейму (временному интервалу, на который рассчитана сделка). Выделяются следующие торговые подходы:

скальпинг;
внутридневная торговля;
свинг-трейдинг;
позиционный трейдинг;
долгосрочное инвестирование (впрочем, это уже отдельное биржевое направление, во многом противоположное спекуляции).

Трейдеру нужно выяснить, в каком таймфрейме ему работается наиболее комфортно. Во многом это зависит от темперамента и тау-типа.

Пожалуй, это главный выбор, который вам предстоит совершить. Торговые системы делятся на две большие группы:

Механическая торговля. Трейдеры, выбирающие этот подход, торгуют строго по правилам, и никаких «шаг влево, шаг вправо». Как автоматы.
Дискреционная. Трейдер самостоятельно принимает решения, учитывая рыночный контекст. Он действует более гибко.

«Механических» трейдеров иногда называют системными, а дискреционный подход часто именуют интуитивным. Это иногда вводит в заблуждение: может сложиться впечатление, что дискреционный трейдинг — торговля без системы, чисто на интуиции, «по вдохновению». На самом деле трейдеры, выбирающие этот подход, тоже торгуют системно, с учётом рисков, думая головой, — только система у них не такая жёсткая и не сковывает по рукам и ногам, как механическая.

Ещё один немаловажный выбор. Будете ли вы опираться на «подсказки» или предпочтёте действовать без них? Проблема индикаторов в том, что они не дают гарантии успешной торговли. Если бы такая гарантия была, заработать миллион смогла бы и дрессированная обезьяна.

Использовать индикаторы можно, но следует всегда помнить, что это всего лишь вспомогательный инструмент, а главный — ваш мозг. Трейдеры, которые возлагают надежды на этих «помощников», в итоге перестают работать головой, за что рынок их закономерно наказывает. Как говорится, на сигналы надейся, а сам не плошай…

Ваша торговая стратегия форекс должна соответствовать вашей личности. Это очень важный момент, так как успех в торговле во многом зависит от психологической силы трейдера. Если ваша торговая стратегия по какой-либо причине неудобна для вас, вы начнете беспокоиться, устанете и будете делать ошибки, которые будут стоить вам денег.

Некоторые торговые стратегии форекс довольно рискованны (но предполагают более высокую потенциальную доходность), в то время как другие более консервативны. Ваша торговая стратегия должна соответствовать вашему уровню толерантности к риску, иначе вы создадите себе проблемы. Ваша толерантность к риску зависит от ваших психологических качеств (одни трейдеры более консервативны, другие рискованны и готовы нести материальные убытки в погоне за большой прибылью) и финансового положения.

Существует два основных типа рыночного поведения — рынок тренда и рынок диапазона. Вы должны оценить тип рынка, прежде чем выбирать свою торговую стратегию форекс. Использование стратегий, которые имеют тенденцию работать на трендовом рынке, когда рынок находится в диапазоне, может привести к катастрофе. Например, различные стратегии, основанные на прорывах, раз за разом будут терпеть неудачу на рынке с истинным диапазоном, поскольку вы попадете во множество ложных прорывов.

Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Это верно, поскольку торговые стратегии, которые работали в прошлом, могут не работать в текущей рыночной среде. Однако это не означает, что вам не следует тестировать на истории торговую стратегию форекс, которую вы собираетесь использовать. Если вы правильно определили текущий тип рынка (трендовый или ранжированный) и выбрали подходящую торговую стратегию форекс, вам следует посмотреть, как он работал бы в последние недели или месяцы. Если вы видите, что стратегия дала положительный результат, вам стоит попробовать ее в реальной торговле. Однако, если ваш анализ показывает, что эта стратегия не работала в последние недели, вам следует поискать другую торговую стратегию форекс, которая имела бы более высокую производительность.

Теперь, когда мы обсудили основные моменты, которые следует учитывать при выборе торговой стратегии форекс, давайте взглянем на этот процесс на более высоком уровне. Самое главное — сохранять реалистичность при выборе торговой стратегии форекс. Нет необходимости спешить. Вы должны не торопиться и внимательно оценивать свои личные финансовые цели, время, доступное для торговли, текущие предпочтения в торговле и текущее состояние рынка.

Также следует подготовиться к различным рыночным условиям. Как минимум, у вас должен быть план для трендового и диапазонного рынков. В идеале у вас должно быть несколько стратегий для каждого типа рынка, чтобы вы могли быстро переключаться между ними, если вы видите, что одна из ваших стратегий не работает в соответствии с вашими первоначальными ожиданиями. Вы также должны иметь в виду, что любой стратегии нужно время, чтобы показать свою истинную эффективность в текущих рыночных условиях, поэтому вам следует набраться терпения и дать ей некоторое время, прежде чем делать окончательные выводы. Если вы все сделаете правильно, у вас будет набор торговых стратегий, которые со временем можно будет изменять в соответствии с вашими потребностями.

Как выбрать правильную стратегию форекс

В открытых источниках информации встречается описание множества стратегий торговли на финансовых рынках, в том числе на рынке Форекс. Среди этого многообразия торговых стратегий тяжело сделать выбор в пользу какой-то конкретной из них. Эксперты МОФТ провели исследование и выяснили, какие стратегии наиболее часто используют успешные трейдеры при торговле на рынке Форекс и какие из них являются самыми прибыльными. Таким образом, опыт успешных коллег поможет другим трейдерам, в особенности новичкам, сделать оптимальный выбор в пользу той или иной торговой стратегии. По результатам исследования стоит задача — дать основные характеристики успешной торговой стратегии Форекс, которую можно считать лучшей для большинства трейдеров.

Для того, чтобы выполнить поставленную задачу и получить достоверный ответ на вопрос исследования, команда аналитиков МОФТ опросила 2400 успешных трейдеров, торгующих на Форекс через брокеров из ТОП-10 рейтинга МОФТ. В результате эксперты МОФТ получили объективные данные, отражающие опыт успешных трейдеров и определили самый оптимальный вид прибыльных торговых стратегий для начинающих трейдеров.

Форекс (Forex) — международный финансовый рынок, на котором производится обмен валют. В торговле на Forex участвуют центральные банки разных стран; компании, ведущие международный бизнес; коммерческие банки; частные трейдеры.
Форекс-брокер — организация, выполняющая функции посредника между покупателем и продавцом валюты на рынке Форекс.
Торговый депозит — денежные средства, внесенные трейдером торговый счет у Форекс брокера для совершения торговых операций.
Волатильность — термин, используемый для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Считается, что чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность.
Проскальзывание — разница между фактической ценой исполнения ордера и ценой, заданной трейдером при установке ордера.
Спред — разница между лучшей ценой покупки и продажи при обмене одной валюты на другую.
Торговая стратегия — свод правил и алгоритмов, на основании которых осуществляется торговля на рынке Форекс. Условно торговые стратегии разделяются на те, которые строятся на техническом и фундаментальном анализе, также встречаются комбинированные стратегии торговли.
Технический анализ — вид прогнозирования цены актива, основанный на предположении, что при схожих рыночных обстоятельствах цена финансового актива будет изменяться в будущем так же, как она менялась в прошлом.
Фундаментальный анализ — вид прогнозирования цены актива, основанный на макро- и микроэкономических показателях и их изменениях. Предполагает, что вследствие изменения экономических показателей цена финансового актива будет меняться в соответствии с ними.

Проанализировав торговые стратегии, представленные в открытых источниках информации, эксперты аналитической команды МОФТ пришли к выводу, что все эти стратегии можно классифицировать следующим образом.

По времени удержания открытых позиций:

Дневной трейдинг (Дей-трейдинг).

Позиционная торговля.

Свинг-трейдинг.

Скальпинг.

Существует множество стратегий торговли на рынке Форекс. Поэтому трейдерам, особенно новичкам, очень тяжело выбрать оптимальную торговую стратегию. Опытные трейдеры знают, что не существует идеальных торговых стратегий и то, что подходит одному, может совсем не подходить другому трейдеру. Поэтому, при выборе стратегии на рынке Форекс, рекомендуется определить приемлемый для Вас уровень риска, приемлемые алгоритмы анализа рынка, время и стиль торговли подходящий именно Вам. Также необходимо тщательно протестировать выбранную Вами стратегию на Демо-счете или реальном торговом счете, с минимальными торговыми лотами и плечом. По итогам торговли, стоит проводить анализ всех торговых решений, принятых в рамках выбранной Вами стратегии, и разбирать возможные ошибки, постоянно улучшая и совершенствуя свою торговую стратегию. Обязательно проверяйте свой процент прибыльных сделок и поддерживайте его выше 50%, а также выбирайте кредитное плечо, в соответствии с используемой стратегией, и торговля на рынке Форекс будет приносить Вам стабильную и высокую прибыль.

Итак, вы нацелены применять стратегию. Но даже прибыльных стратегий на Форексе существует огромное множество. Как же выбрать подходящую именно вам?

Представьте, что вам нужно купить телевизор. Вы знаете, что это такое и какой вы хотите. Куда вы пойдёте за покупкой? Всё верно, в магазин, где продаётся бытовая электроника.

Но, придя в магазин, вы обнаружите множество моделей телевизоров. Ваша задача – выбрать.

Выбранный вами телевизор будет ничем не хуже других моделей, оставшихся в магазине. Просто это будет тот телевизор, с которым комфортнее всего именно вам.

Думаете, на рынке Форекс всё по-другому? Нет, всё точно также как в примере с телевизором. Мы знаем, что нам нужна самая прибыльная стратегия Форекс, и теперь наша задача сделать выбор из предложенных вариантов. И этот выбор будет ничем не хуже. Просто это будет та стратегия, которая вас заинтересует.

Только покупать её не нужно – я уже подготовил для вас самые эффективные их них в этой статье.

Существует всего три критерия отбора Форекс-стратегий:

Длительность удержания открытых позиций.
Подход к анализу рынка.
Способ анализа графиков.

Теперь подробнее о каждом.

Три простые стратегии трейдинга для начинающего биржевого спекулянта

Кто-то любит марафон, а кто-то – спринт. Со стратегиями то же самое.

В соответствие с этим критерием выделяют следующие:

краткосрочные;
среднесрочные;
долгосрочные.

Ниже о каждом типе стратегий я расскажу подробнее:

Краткосрочные. Подойдут для опытных трейдеров. Предполагается агрессивная торговля: за день может быть открыто порядка 100 сделок. Сюда же относятся скальпинговые и интрадей.
- Скальпинговые — подходят для трейдеров с небольшим капиталом. Открытая позиция может удерживаться от 5 секунд до получаса. В день может быть открыто до 200 сделок. Но больше, не значит лучше. Среди трейдеров скальпинг считается одним из самых сложных подходов к торговле. Скальпинговые стратегии на Форексе используются независимо от направления цены (short или long).
- Интрадей (intraday) — это торговля внутри дня. Сделка открывается и закрывается в течение дня. Такие стратегии являются несложными, понятными, подходящими для всех трейдеров. Может быть открыто несколько сделок за день по различным валютным парам. Обычно при этом подходе открывается от 2 до 5 сделок.
Среднесрочные. Здесь не обойдётся без знания технического анализа. Открытая позиция может удерживаться от 1 до 45 дней.
Долгосрочные. Такие стратегии Форекс подходят и для новичков, и для опытных трейдеров. Открытая позиция удерживается до пары месяцев, что позволяет вести наблюдение за рынком в спокойном режиме и не переживать за текущее состояние открытой сделки. Не нужно сидеть у монитора постоянно, достаточно открывать график раз в день. При верном прогнозе прибыль получается значительная (до нескольких тысяч пунктов).

Чтобы спрогнозировать направление цены с наибольшей вероятностью, нужно знать о фундаментальном и техническом анализе. Кто-то наивно полагает, что можно освоить лишь какой-то один вид анализа. К сожалению, рынок не терпит дилетантства. Хотите прибыли? Постигайте всё.

Фундаментальный анализ – это прогноз поведения цены на основе новостей и общей экономической ситуации в мире.

Зачем анализировать новости? Именно выход какой-то важной новости может привести к резкой смене тренда и развороту цены, к чему вы можете оказаться неготовыми.

По значимости новости разделяют на 3 вида:

малозначительные;
важные;
самые важные.

Основное правило опытных трейдеров – не торговать при выходе важных новостей! Почему? Да потому что ваши стоп-ордера (stop loss и take profit) почти со 100% вероятностью сработают. Самый лучший выход – закрыть позицию до выхода новости.

Технический анализ – это подход к анализу рынка при помощи анализа графика цены.

Такой прогноз составляется на основе движения рынка в прошлом. В качестве инструментов для анализа выступают индикаторы, сам график цены и его элементы: фигуры свечи (бары).

Технический анализ хорошо подходит для краткосрочной торговли на неагрессивном рынке.

Технический анализ сводится к трём основным способам прогнозирования:

По фигурам.
По индикаторам.
По свечам.

Фигурный анализ предполагает визуальное обнаружение фигуры (паттерна) на ценовом графике и чёткое знание того, куда дальше пойдёт цена. Направление цены определяется точными правилами, которые трейдер должен знать.

Всего есть две группы устоявшихся графических моделей (паттернов): фигуры разворота цены и фигуры продолжения текущего тренда.

К моделям разворота относиться:

тройное основание;
двойное основание;
двойная вершина;
двойное основание;
голова и плечи;
перевёрнутая голова и плечи;
алмаз.

К моделям продолжения тренда относиться:

прямоугольник;
вымпел;
флаг;
клин;
треугольник.

Пример. На графике вы обнаружили двойную вершину. Это значит, что цена два раза пыталась пробить уровень, но не смогла. Вам остаётся лишь искать точку входа на продажу.

Скажу сразу: лучшая стратегия Форекс – это та, которая подходит именно вам.

Я искал свою стратегию Форекс около года. Сначала я тренировался торговать на простых и понятных стратегиях, постепенно добавляя в них что-то своё. Так и получилась моя стратегия.

Просто выбирайте и сочетайте те, которые уже работают.

Для выбора своей стратегии от вас потребуется:

определить свой психологический тип;
реально оценить свой профессиональный уровень;
установить, сколько времени вы будете уделять торговле.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Торговые стратегии форекс — все основные нюансы

Понятное дело, что без прочтения нескольких книг не обойтись. Торговать без каких-либо знаний на Форексе просто бесполезно!

Рекомендую вам прочесть несколько хороших книг для трейдеров. В свое время они помогли мне понять основные принципы торговли и найти рабочие стратегии форекс:

Нассим Талеб — «Черный лебедь».
Эдвин Лефевр — «Воспоминания биржевого спекулянта».
Эрий Найман — Малая энциклопедия трейдера.
Александр Элдер — «Трейдинг с доктором Элдером».

Эти книги по Форекс помогут вам понять суть биржевой игры, рисков и прибыльных стратегий.

Скальпингом называют торговлю, которая позволяет получить крупную прибыль в течение очень короткого таймфрейма. Однако такой трейдинг связан с огромным↑ уровнем риска. Подобные способы торговли подходят тем, кто желает получать доход прямо сейчас, не тратя время на ожидание.

Рассмотрим далее популярные скальпинг-стратегии на форексе.

Рассматриваемые в этой группе планы торговли предусматривают выявление тренда и последующий трейдинг в его направлении.

Важно понимать: эти торговые планы не покажут эффективности, если рынок движется спокойно, а также когда наблюдается флэт. Зато эти стратегии позволяют добиться большой прибыли при наличии ярко выраженного тренда.

Выбирая стратегию, в первую очередь следует понять, к какому психотипу относится конкретный трейдер. Чтобы было проще составить торговый план в соответствии с собственным эмоциональным состоянием, рекомендуем воспользоваться таблицей, представленной ниже.

Таблица: «Особенности существующих психотипов людей и наиболее подходящие им торговые стратегии»

Наименование психотипа	Особенности поведения трейдера	Наиболее подходящие стратегии
Сангвиник	Желает получать максимальный доход и прикладывает к этому максимум сил. При этом торговлю он ведёт последовательно и не расстраивается при неудачах	Идеальным вариантом для этого психотипа являются стратегии, тщательно просчитанные с точки зрения соответствия уровня риска и доходности
Холерик	Желает получить быструю прибыль, торопится. Не в состоянии открывать долгосрочные операции. Из-за спешки и безалаберности нередко сливает капитал с высокой скоростью	Холерикам не стоит торговать на коротких временных интервалах. Лучше предпочесть среднесрочные стратегии, предполагающие междневной трейдинг на часовом и четырёхчасовом таймфреймах
Флегматик	Этому психотипу присуща наибольшая удача на валютном рынке. Флегматики невозмутимы, они умеют принимать взвешенные решения	Флегматики подходят к трейдингу с максимальной ответственностью, поэтому могут выбрать любую стратегию
Меланхолик	Меланхолики чересчур осторожны, они отличаются непоследовательностью и зачастую принимают решения на основе эмоций	Меланхоликам лучше всего подойдут стратегии, для которых характерны небольшие Stop Loss и Take Profit

Когда психотип трейдера определён, можно переходить к следующему этапу.

Лучшие форекс стратегии. ТОП-9 прибыльных методик

Важно выбрать не только оптимальную стратегию, но и брокера Форекс, через которого будет осуществляться торговля. Количество компаний, предлагающих свои услуги на валютном рынке, огромно. В такой ситуации новичку выбрать подходящего брокера бывает непросто. Чтобы облегчить задачу, стоит воспользоваться рейтингом компаний, составленным специалистами. Один из них представлен ниже.

Одним из важнейших элементов трейдинга на валютной бирже выступает риск-менеджмент (управление рисками). Так что же означает это понятие?

Риск-менеджмент – это свод основополагающих правил, которые помогают добиться эффективного распределения торгового капитала между операциями. Использование их в трейдинге позволяет уберечься от внеплановых убытков и застраховать полученную прибыль от потерь.

Ниже представлены основные правила, которые следует учитывать в торговле каждому.

Защитить собственную прибыль можно, установив ордера Take Profit. Более того, их уровень можно постепенно передвигать по мере роста прибыли в направлении движения курса.

Трейдеру также важно устанавливать ордера Stop Loss. Это поможет застраховаться от критичных потерь.

Это правило означает, что общая сумма, вложенная в открытые операции, не должна превышать 50% всех средств на торговом депозите. Это связано с высоким↑ риском потери капитала в случае нарушения представленного правила.

выстраивая собственную новую стратегию, старайтесь не усложнять ее. Успех заключается как раз в простоте и понятности;
не переусердствуйте с количеством индикаторов. Поговорка «кашу маслом не испортишь» здесь не работает. Оптимально использование одновременно не более 2-3 индикаторов;
торгуйте только на те деньги, к потере которых можете отнестись спокойно, не рискуйте ради возможной прибыли собственным благополучием и благополучием близких;
не пренебрегайте стоп-лоссом, иначе ваш баланс очень скоро обнулится;
протестируйте свою торговую систему по методу «1-2-3», то есть одна пара валют тестируется на двух временных промежутках с применением максимум трех индикаторов. О прибыльности системы судите по 100 операциям – если в сумме они окажутся доходными, то тестирование прошло успешно;
прибыли свои считайте не в денежном выражении, а в пунктах;
в процессе работы вы столкнетесь с уровнями поддержки и сопротивления. Так вот благодаря им можно неплохо заработать, не упускайте их из виду;
не верьте в сказки о троекратном умножении депозита за месяц, распространенные в интернете. Чудес, к сожалению, не бывает, и самые крутые трейдеры стремятся не к моментальному обогащению, а к стабильному приросту депозита без необоснованных рисков и потерь. Самые рискованные методы торговли дают в месяц процентов десять прироста, не больше;
ситуацию нужно оценивать мгновенно. Даже несколько секунд промедления на входе в рынок могут оказаться роковыми;
рассчитывайте, чтобы ваша потенциальная прибыль хотя бы в 2 раза превосходила возможные потери. Нельзя, чтобы стоп-лосс даже равнялся тейк-профиту, не говоря уже о том, чтобы был меньше его.

Руководствуясь этими рекомендациями и постоянно повышая уровень необходимых знаний, вы многократно увеличите свои шансы на успех.

Торговля ведётся по паре GBP/USD, но также можно рассматривать другие варианты с фунтом, например GBP/JPY или даже GBP/AUD. Итак, смотрим как закрылась свеча и на открытии следующей, то есть в 10:30, если рассматривать летнее московское время, выставляем отложенные ордера:

На уровне максимума этой первой свечи М30 Лондона. Если тренд развивался вверх, то есть свеча закрылась ростом, то торговля будет в продолжение тренда.
На уровне минимума этой свечи. Если рассмотреть тот же пример с ростом, то срабатывание отложки на продажу будет входом по новому тренду, который только зарождается и может иметь достаточно большой потенциал. Для свечки, закрывшейся вниз, всё то же самое, только наоборот с направлением.

Завершают сессионную торговлю безиндикаторные торговые стратегии, а именно стратегия “Полдень”. Подразумевается торговое время, то есть для Москвы это будет 14:00 по летнему времени. К этому моменту обычно основная торговая активность, связанная с направлением выявлена. По крайней мере на часовом графике можно выделить основное направление, в котором двигалась любая из основных валютных пар (торговать следует ими, так как на них ориентирована основная торговля). Поэтому открываем часовой график и к моменту 16:00 часов по летнему московскому времени смотрим предыдущие три свечи, которые образовались в 12, 13 и 14 часов по гринвичу. Это ключевой диапазон, который играет важную роль в ходе торгов.

Теперь перейдём к стопу. Ограничение убытков в связи с тем, что основной тайм фрейм всё же Н4, следует располагать за локальным экстремумом на четырёхчасовом графике. Это может быть уровень окончания коррекции или же вообще убрать за самое начало тренда. Размер будет достаточно большим и достигать 120-180 пунктов. Ставить короткие стопы совершенно бессмысленно, равно как и ранние безубытки до того, как цена пройдёт пунктов 100 в нужном направлении.

Тейк профит либо фиксированный – в два раз больше стопа, либо же применять ту же схему с мувингами, вернее, с их взаимным расположением. Есть два варианта:

Фиксировать прибыль в тот момент, когда средний мувинг пересечёт медленный против тренда. Это будет свидетельствовать о начале новой коррекции на Н4.
Фиксировать прибыль в тот момент, когда медленный мувинг перейдет в горизонтальное положение или же сменит направление наклона.
Когда образуется явный разворотный паттерн, как в примере на картинке выше.

Для работы нам понадобится дневной график какой-либо валютной пары, находящейся в данный момент в тренде. Это ключевой момент, так как торговать предполагается именно в этом направлении.

Для того, чтобы образовался сигнал, нужно, чтобы рынок перешёл в коррекционную фазу. В нашем случае это будет три дня подряд, которые закрываются против тренда. Такая продолжительность выбрана неслучайно – меньший промежуток времени может говорить о лишь части коррекции, а нас интересует она целиком. Поэтому ждём образования нужной комбинации и выставляем ордер на пробой экстремума этой третьей свечи, ордер будет в направлении тренда:

Если тренд растущий, а коррекция направлена вниз, то ордер будет на пробой максимума третьей свечи.
Если тренд направлен вниз, а коррекция наверх, то на пробой минимума третьей свечи.